資產配置 |
國外-北美 | 74.49 | 國外-已開發歐洲 | 11.07 | 國外-亞洲不含日本 | 10.22 | 存款-活期存款 | 4.81 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 16 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 19.2870 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/11/28 | 經理人 | 李坤憲 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要為金融科技相關之股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.89 | 21 of 654 | 近一個月 | -0.49 | 411 of 652 | 近三個月 | 2.41 | 477 of 650 | 近六個月 | 22.27 | 99 of 635 | 今年以來 | 4.70 | 465 of 654 | 近一年 | 23.03 | 253 of 629 | 近兩年 | 15.79 | 276 of 594 | 近三年 | -13.18 | 365 of 497 | 近五年 | 26.49 | 221 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.3035 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2178 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1151 |
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